تعاریف
- تعریف صندوق، بانک، چک و دسته چک
- تعریف تنخواه و کنترل حداکثر سقف تنخواه دار
- امکان تعریف صندوق‌دار
- تعریف کارتابل و تعیین گردش کار مطابق با نیاز مشتری
- امکان تعریف قالب برای چاپ چک
- تعیین سطح دسترسی کاربران
- قابلیت تعریف تنظیمات برای کنترل سقف اعتبار در مراودات چک
- پشتیبانی از انواع مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز، پایانه فروش، عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
- ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی شامل پرداخت، وصول، برگشت، ابطال، تبدیل تضمینی به عادی
- ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی شامل دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و …
امکانات
- کنترل حساب‌های دارای چک برگشتی
- گزارش‌هایی از قبیل دریافت، پرداخت و موجودی خزانه
- امکان مشاهده راس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
- امکان تغییر در ساختار فرم‌های دریافت و پرداخت
- امکان ثبت صورت هزینه تنخواه و تایید آن توسط مدیر
- امکان تعریف تسهیلات
- امکان ثبت و تایید درخواست تسهیلات
- امکان تعریف تسهیلات با تولید خودکار اقساط
- امکان ثبت پرداخت و دریافت اقساط در چند مرحله
- امکان طراحی شکل چاپی گزارش‌ها
- امکان ثبت و کنترل رفتار کاربران از نظر ثبت سند، ویرایش اسناد، حذف اسناد و …
- تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای مختلف سال و یادآوری اتوماتیک توسط نرم‌افزار
- امکان پرداخت گروهی
- قابلیت اتصال به نرم افزار حسابداری هلو اسپاد و ثبت اسناد مرتبط به صورت اتوماتیک
- صدور صورت مغایرت بانکی با امکان دریافت فایل اکسل گردش بانک
- قابلیت اتصال به دستگاه های پوزبانکی
گزارشات
نرم‌افزار خزانه‌داری مجموعه‌ای از گزارش‌های کاربردی و مدیریتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد:
- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- گزارش چک‌های پرداختنی و دریافتنی
- گزارش وضعیت کارتابل‌ها
- گزارش عملیات چک
- گزارش راس چک‌ها
- گزارش دسته‌چک‌های صادرشده
- گزارش حساب‌های بانکی و صندوق
- گزارش گردش تنخواه‌گردان
- گزارش سوابق عملیات مالی
- گزارش‌های کنترلی و مدیریتی قابل چاپ
- گزارش اعلام تاریخ سررسید ها(چک،اقساط و …)
تصاویر محیط نرم افزار
یعقوبی –
کنترل چک‌های دریافتی و پرداختی و وضعیت سررسیدها یکی از نیازهای اصلی ما بود و الان پیگیری آن‌ها منظم‌تر انجام می‌شود
طباطبائی –
برای مدیر مالی، داشتن دید دقیق نسبت به جریان دریافت و پرداخت خیلی مهم است. این سیستم کنترل نقدینگی روزانه ما را ساده‌تر کرده است
موسوی –
قبلاً بخشی از پیگیری چک‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شد. الان وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی خیلی سریع‌تر قابل بررسی است
امن گستران –
امکان ارتباط اطلاعات خزانه‌داری با حسابداری باعث شده دوباره‌کاری واحد مالی کمتر شود
مهندس شمس –
برای مجموعه‌ای با تعداد بالای دریافت، پرداخت و چک، داشتن یک سیستم متمرکز واقعاً ضروری است و در کنترل سررسیدها کمک زیادی می‌کند